???????? 集團(tuán)公司于10月末完成第四期超短期融資券的發(fā)行，規(guī)模15億元，期限270天，票面利率2.22%，進(jìn)入2019年國企發(fā)行的相同品種同期限同規(guī)模發(fā)行利率最低之列。自9月完成的首期15億超短融，10月中旬接連發(fā)行的第二、第三期10億超短融以來，第四期超短融的成功發(fā)行表明集團(tuán)現(xiàn)已完成了50億超短融發(fā)行計(jì)劃，第二、第三期超短融票面利率分別為2.30%、2.28%，較銀行貸款基準(zhǔn)下浮47.13%、47.59%，延續(xù)了集團(tuán)此前第一期超短融的利率優(yōu)勢(shì)。與銀行貸款基準(zhǔn)下浮10%相比較，四期超短融共計(jì)為集團(tuán)公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約4,600萬元，集團(tuán)公司以極低的發(fā)行利率進(jìn)行市場(chǎng)化融資，趕超了大量?jī)?yōu)質(zhì)央企同期限超短融發(fā)行利率，凸顯出市場(chǎng)投資者對(duì)集團(tuán)公司的充分信任。
在四期超短融發(fā)行過程中，財(cái)務(wù)公司協(xié)同集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部與承銷商反復(fù)協(xié)商、溝通，充分調(diào)動(dòng)承銷商的發(fā)行積極性。通過反復(fù)研究市場(chǎng)行情，把握發(fā)行時(shí)間窗口，以低于市場(chǎng)平均的綜合融資成本成功完成了四期超短期融資券的發(fā)行，有效補(bǔ)充了集團(tuán)自身流動(dòng)性，進(jìn)一步優(yōu)化了集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，為配合集團(tuán)戰(zhàn)略落地，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的資金基礎(chǔ)。
下一步，財(cái)務(wù)公司將一如既往的協(xié)同財(cái)務(wù)管理部根據(jù)集團(tuán)資金需求充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，為集團(tuán)在拓寬融資渠道、降低融資成本方面保駕護(hù)航。（財(cái)務(wù)公司?劉博成）
